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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 4 467.00 | 5 533.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 802.00 | 7 870.00 | 22 932.00 | 30 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 065.00 | 150.00 | 2 915.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 877.00 | 12 487.00 | 322 391.00 | 334 877.00 |
BT Marchandises | 96 501.00 | | 96 501.00 | 96 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
BZ Autres créances | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 863.00 | | 33 862.00 | 33 863.00 |
CF Disponibilités | 54 665.00 | | 54 665.00 | 54 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 162.00 | | 213 162.00 | 213 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 039.00 | 12 487.00 | 535 552.00 | 548 039.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 108.00 | | | 59 108.00 |
DL TOTAL (I) | 90 917.00 | | | 90 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 102.00 | | | 258 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 840.00 | | | 50 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 806.00 | | | 84 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 532.00 | | | 47 532.00 |
EA Autres dettes | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 635.00 | | | 444 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 552.00 | | | 535 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 539.00 | | | 218 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 840.00 | | | 50 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 928.00 | | 8 950.00 | 326 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 334 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 40 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 353.00 | | 8 450.00 | 33 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 575.00 | | 500.00 | 3 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 353.00 | 6 984.00 | | 5 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 353.00 | 6 984.00 | | 5 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 806.00 | 84 806.00 | | 84 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
UX Autres créances clients | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VB T. V. A. | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 602.00 | 24 506.00 | 100 210.00 | 250 602.00 |
VI Groupe et associés | 50 840.00 | 50 840.00 | | 50 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 965.00 | | | 302 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 198.00 | 28 133.00 | 3 065.00 | 31 198.00 |
VW T.V.A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 635.00 | 218 539.00 | 100 210.00 | 444 635.00 |