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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 439 328.00 | | 439 328.00 | 439 328.00 |
CF Disponibilités | 146 741.00 | | 146 741.00 | 146 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 069.00 | | 586 069.00 | 586 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 069.00 | 5 000.00 | 586 069.00 | 591 069.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
DL TOTAL (I) | 574 318.00 | | | 574 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 069.00 | | | 586 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 548 800.00 | | | 548 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548 800.00 | | | 548 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 628.00 | | | 603 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 310.00 | | | 579 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 328.00 | 439 328.00 | | 439 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 328.00 | 439 328.00 | | 439 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |