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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
AH Fonds commercial | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
AP Constructions | 104 265.00 | 104 265.00 | | 104 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 654.00 | 150 569.00 | 85.00 | 150 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 922.00 | 57 200.00 | 28 722.00 | 85 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 164.00 | 317 409.00 | 93 755.00 | 411 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 587.00 | | 61 587.00 | 61 587.00 |
BN En cours de production de biens | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 685.00 | | 209 685.00 | 209 685.00 |
BZ Autres créances | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
CF Disponibilités | 149 859.00 | | 149 859.00 | 149 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 589.00 | | 448 589.00 | 448 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 753.00 | 317 409.00 | 542 344.00 | 859 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 290 533.00 | 263 992.00 | | 290 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 438.00 | 26 541.00 | | 42 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 312.00 | 624.00 | | 312.00 |
DL TOTAL (I) | 403 683.00 | 361 557.00 | | 403 683.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 167.00 | 42 724.00 | | 30 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219.00 | 119.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 585.00 | 26 010.00 | | 23 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 888.00 | 28 732.00 | | 54 888.00 |
EA Autres dettes | 24 303.00 | 8 128.00 | | 24 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 161.00 | 225 713.00 | | 133 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 344.00 | 587 269.00 | | 542 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 943.00 | 225 594.00 | | 132 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 062.00 | | 2 102.00 | 409 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 641.00 | | | 68 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 768.00 | | 2 072.00 | 338 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653.00 | | 30.00 | 1 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 088.00 | 12 320.00 | | 305 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 714.00 | 12 320.00 | | 299 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UP Prêts | | | 11.00 | |
UX Autres créances clients | 209 685.00 | 209 685.00 | | 209 685.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VI Groupe et associés | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 778.00 | 225 778.00 | | 225 778.00 |
VW T.V.A. | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 943.00 | 132 943.00 | | 132 943.00 |