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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 018.00 | 39 530.00 | 2 488.00 | 42 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 018.00 | 39 530.00 | 2 488.00 | 42 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 340.00 | 10 650.00 | 138 690.00 | 149 340.00 |
072 Créances – Autres | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
084 Disponibilités | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 610.00 | 10 650.00 | 173 960.00 | 184 610.00 |
110 Total général Actif | 226 628.00 | 50 180.00 | 176 448.00 | 226 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
230 Autres produits | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 439.00 | | | 58 439.00 |
242 Autres charges externes. | 43 243.00 | | | 43 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 281.00 | | | -9 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
252 Charges sociales | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 974.00 | | | 61 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 535.00 | | | -3 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 535.00 | | | -3 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 283.00 | | | 2 283.00 |