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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 258.00 | 23 577.00 | 14 681.00 | 38 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 741.00 | 24 411.00 | 16 331.00 | 40 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 622.00 | | 72 622.00 | 72 622.00 |
BZ Autres créances | 63 290.00 | | 63 290.00 | 63 290.00 |
CF Disponibilités | 119 955.00 | | 119 955.00 | 119 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 597.00 | | 262 597.00 | 262 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 338.00 | 24 411.00 | 278 927.00 | 303 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 629.00 | 96 669.00 | | 93 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 328.00 | -3 039.00 | | 13 328.00 |
DL TOTAL (I) | 123 457.00 | 110 129.00 | | 123 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 908.00 | 82 407.00 | | 60 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 336.00 | 14 391.00 | | 16 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 226.00 | 104 612.00 | | 78 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 470.00 | 201 410.00 | | 155 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 927.00 | 311 540.00 | | 278 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 735.00 | | 566 735.00 | 566 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 735.00 | | 566 733.00 | 566 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 887.00 | |
GE Autres charges | | | 23 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 944.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 1 344.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | -684.00 | | -650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 401.00 | 580 845.00 | | 581 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 073.00 | 583 884.00 | | 568 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 328.00 | -3 039.00 | | 13 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 741.00 | | | 40 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 523.00 | 3 887.00 | | 20 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 523.00 | 3 887.00 | | 20 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 290.00 | 40 290.00 | | 40 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 72 622.00 | 72 622.00 | | 72 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VB T. V. A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VC Groupe et associés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 908.00 | 21 741.00 | 39 167.00 | 60 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 452.00 | 53 452.00 | | 53 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 291.00 | 142 641.00 | 1 650.00 | 144 291.00 |
VW T.V.A. | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 470.00 | 116 303.00 | 39 167.00 | 155 470.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |