| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 314.00 | 140 514.00 | 21 800.00 | 162 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 843.00 | 67 328.00 | 2 515.00 | 69 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 099.00 | | 38 099.00 | 38 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 256.00 | 207 842.00 | 72 414.00 | 280 256.00 |
BT Marchandises | 293 167.00 | 227 808.00 | 65 359.00 | 293 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 978 276.00 | 9 191.00 | 969 085.00 | 978 276.00 |
BZ Autres créances | 301 176.00 | | 301 176.00 | 301 176.00 |
CF Disponibilités | 471 047.00 | | 471 047.00 | 471 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 261.00 | 236 999.00 | 1 808 262.00 | 2 045 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 516.00 | 444 841.00 | 1 880 676.00 | 2 325 516.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 716 570.00 | -2 024 114.00 | | -1 716 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 840.00 | 307 545.00 | | 125 840.00 |
DL TOTAL (I) | -1 580 730.00 | -1 706 570.00 | | -1 580 730.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 014.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 014.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 692.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 677 366.00 | 1 661 588.00 | | 1 677 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 945.00 | 827 243.00 | | 561 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 635.00 | 184 279.00 | | 250 635.00 |
EA Autres dettes | 154 796.00 | 62 867.00 | | 154 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 816 664.00 | 891 825.00 | | 816 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 461 406.00 | 3 629 494.00 | | 3 461 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 676.00 | 1 985 938.00 | | 1 880 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 461 406.00 | 3 629 494.00 | | 3 461 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 692.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 591 730.00 | 108 523.00 | 3 700 253.00 | 3 591 730.00 |
FG Production vendue services | 473 964.00 | | 473 964.00 | 473 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 065 693.00 | 108 523.00 | 4 174 216.00 | 4 065 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 257 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 622 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 697 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 564 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 496 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 980.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 641 382.00 | 4 694 069.00 | | 4 641 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 515 542.00 | 4 386 524.00 | | 4 515 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 840.00 | 307 546.00 | | 125 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 453.00 | | 1 840.00 | 283 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 038.00 | 280 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 038.00 | 69 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 314.00 | | | 162 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 041.00 | | 1 840.00 | 73 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 099.00 | | | 48 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 493.00 | 4 349.00 | | 203 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 514.00 | | | 140 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 979.00 | 4 349.00 | | 62 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 945.00 | 561 945.00 | | 561 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 635.00 | 250 635.00 | | 250 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 832 161.00 | 1 832 161.00 | | 1 832 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 816 664.00 | 816 664.00 | | 816 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 099.00 | | 38 099.00 | 38 099.00 |
UX Autres créances clients | 978 276.00 | 978 276.00 | | 978 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 176.00 | 301 176.00 | | 301 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 145.00 | 1 281 046.00 | 38 099.00 | 1 319 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 461 406.00 | 3 461 406.00 | | 3 461 406.00 |