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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 140 643.00 | 84 387.00 | 56 256.00 | 140 643.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 818.00 | 10 914.00 | 2 904.00 | 13 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 794.00 | 51 024.00 | 111 770.00 | 162 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 724.00 | 71 246.00 | 67 478.00 | 138 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 726.00 | 45 653.00 | 1 074.00 | 46 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 673.00 | 263 223.00 | 249 450.00 | 512 673.00 |
BN En cours de production de biens | 173 296.00 | | 173 296.00 | 173 296.00 |
BT Marchandises | 287 433.00 | | 287 433.00 | 287 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 641.00 | 17 884.00 | 384 757.00 | 402 641.00 |
BZ Autres créances | 497 323.00 | | 497 323.00 | 497 323.00 |
CF Disponibilités | 111 452.00 | | 111 452.00 | 111 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 146.00 | 17 884.00 | 1 454 262.00 | 1 472 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 819.00 | 281 107.00 | 1 703 712.00 | 1 984 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 375.00 | | | 248 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 009.00 | | | 206 009.00 |
DL TOTAL (I) | 726 385.00 | | | 726 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 510.00 | | | 377 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 912.00 | | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 170.00 | | | 434 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 736.00 | | | 164 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 327.00 | | | 977 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 712.00 | | | 1 703 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 613.00 | | | 635 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 210 255.00 | | 2 210 255.00 | 2 210 255.00 |
FG Production vendue services | 505 922.00 | | 505 922.00 | 505 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 716 177.00 | | 2 716 177.00 | 2 716 177.00 |
FM Production stockée | | | 173 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 131 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 991.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 333.00 | | | -15 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 298.00 | | | 80 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 901 294.00 | | | 2 901 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 695 284.00 | | | 2 695 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 009.00 | | | 206 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 456.00 | | | 68 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 952.00 | | 10 721.00 | 501 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 643.00 | | | 140 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 612.00 | | | 176 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 147.00 | | 2 303.00 | 183 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | 8 417.00 | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 443.00 | 94 780.00 | 263 223.00 | 168 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 258.00 | 28 129.00 | 84 387.00 | 56 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 615.00 | 35 323.00 | 61 938.00 | 26 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 570.00 | 31 328.00 | 116 898.00 | 85 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 170.00 | 434 170.00 | | 434 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 425.00 | 78 425.00 | | 78 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 319.00 | 32 319.00 | | 32 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
UX Autres créances clients | 383 774.00 | 383 774.00 | | 383 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
VB T. V. A. | 68 683.00 | 68 683.00 | | 68 683.00 |
VC Groupe et associés | 411 993.00 | 411 993.00 | | 411 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 510.00 | 37 752.00 | 339 758.00 | 377 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 095.00 | 866 260.00 | 28 835.00 | 895 095.00 |
VW T.V.A. | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 371.00 | 635 613.00 | 339 758.00 | 975 371.00 |