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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 026.00 | | 182 026.00 | 182 026.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 346.00 | 30 375.00 | 6 970.00 | 37 346.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 470.00 | 30 375.00 | 189 094.00 | 219 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
072 Créances – Autres | 23 042.00 | | 23 042.00 | 23 042.00 |
084 Disponibilités | 39 888.00 | | 39 888.00 | 39 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 521.00 | | 65 521.00 | 65 521.00 |
110 Total général Actif | 284 991.00 | 30 375.00 | 254 616.00 | 284 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 101 805.00 | | | 101 805.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
230 Autres produits | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 556.00 | | | 135 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
242 Autres charges externes. | 68 537.00 | | | 68 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 525.00 | | | 57 525.00 |
252 Charges sociales | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
262 Autres charges | 198.00 | | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 343.00 | | | 170 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 787.00 | | | -34 787.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
294 Charges financières | 489.00 | | | 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 150.00 | | | -35 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 470.00 | | | 219 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 110.00 | | | 110.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 110.00 | | | 110.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 284.00 | | | 13 284.00 |