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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 281.00 | 6 284.00 | 7 997.00 | 14 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 281.00 | 12 284.00 | 7 997.00 | 20 281.00 |
060 Stock marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
072 Créances – Autres | 7 115.00 | 5 292.00 | 1 822.00 | 7 115.00 |
084 Disponibilités | 28 108.00 | | 28 108.00 | 28 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 567.00 | 5 292.00 | 36 275.00 | 41 567.00 |
110 Total général Actif | 61 848.00 | 17 576.00 | 44 272.00 | 61 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 422.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 685.00 | 20 638.00 | | 16 685.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 861.00 | 77 632.00 | | 68 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
230 Autres produits | 1 260.00 | 1.00 | | 1 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 506.00 | 98 272.00 | | 92 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 904.00 | 9 442.00 | | 5 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 700.00 | 1 900.00 | | 3 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 760.00 | 170.00 | | 760.00 |
242 Autres charges externes. | 23 200.00 | 20 015.00 | | 23 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 104.00 | | | 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 806.00 | 1 120.00 | | 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 599.00 | 48 695.00 | | 48 599.00 |
252 Charges sociales | 13 470.00 | 13 720.00 | | 13 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 623.00 | 3 917.00 | | 2 623.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
262 Autres charges | 1 857.00 | 607.00 | | 1 857.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 211.00 | 99 585.00 | | 106 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 705.00 | -1 313.00 | | -13 705.00 |
290 Produits exceptionnels | 714.00 | | | 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 486.00 | 2 413.00 | | 2 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 477.00 | -3 726.00 | | -15 477.00 |