| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 536.00 | 196 084.00 | 761 452.00 | 957 536.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 721.00 | | 25 721.00 | 25 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 372 987.00 | 200 852.00 | 8 172 135.00 | 8 372 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 390.00 | | 112 390.00 | 112 390.00 |
BZ Autres créances | 858 774.00 | | 858 774.00 | 858 774.00 |
CF Disponibilités | 2 448 531.00 | | 2 448 531.00 | 2 448 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 738.00 | | 49 738.00 | 49 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 469 433.00 | | 3 469 433.00 | 3 469 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 842 420.00 | 200 852.00 | 11 641 568.00 | 11 842 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
CU Autres participations | 7 384 961.00 | | 7 384 961.00 | 7 384 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 000.00 | 59 093.00 | | 71 000.00 |
DG Autres réserves | 2 859 526.00 | 1 122 768.00 | | 2 859 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 628.00 | 1 748 666.00 | | 248 628.00 |
DK Provisions réglementées | 228 205.00 | 174 704.00 | | 228 205.00 |
DL TOTAL (I) | 4 117 360.00 | 3 815 230.00 | | 4 117 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 390 007.00 | 4 652 652.00 | | 4 390 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 358.00 | 378 582.00 | | 585 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 869.00 | 117 704.00 | | 104 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 634.00 | 283 837.00 | | 323 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 100.00 | 21 000.00 | | 28 100.00 |
EA Autres dettes | 2 092 241.00 | 1 952 280.00 | | 2 092 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 524 208.00 | 7 406 055.00 | | 7 524 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 641 568.00 | 11 221 285.00 | | 11 641 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 783 507.00 | 6 288 569.00 | | 3 783 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 585 358.00 | | | 585 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 183.00 | | 953 183.00 | 953 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 183.00 | | 953 183.00 | 953 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 041.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 800.00 | 1 881 594.00 | | 12 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 800.00 | 1 920 821.00 | | 12 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -780.00 | 20 780.00 | | -780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 195.00 | 814 227.00 | | 38 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 501.00 | 58 665.00 | | 53 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 916.00 | 893 672.00 | | 90 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 116.00 | 1 027 149.00 | | -78 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | 17 487.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 629.00 | 3 550 755.00 | | 1 372 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 001.00 | 1 802 090.00 | | 1 124 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 628.00 | 1 748 666.00 | | 248 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 580 648.00 | | 848 777.00 | 7 580 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 410 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 640.00 | 36 798.00 | 8 372 987.00 | 19 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 640.00 | 36 798.00 | 958 036.00 | 19 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 635.00 | | 586 838.00 | 427 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 148 743.00 | | 261 939.00 | 7 148 743.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 759.00 | 86 041.00 | 28 948.00 | 143 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 490.00 | 86 041.00 | 28 948.00 | 139 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174 704.00 | 53 501.00 | | 174 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 704.00 | 53 501.00 | | 174 704.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 501.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 869.00 | 104 869.00 | | 104 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 888.00 | 164 123.00 | 102 765.00 | 266 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 416.00 | 49 416.00 | | 49 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092 241.00 | 2 092 241.00 | | 2 092 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 721.00 | | 25 721.00 | 25 721.00 |
UX Autres créances clients | 112 390.00 | 112 390.00 | | 112 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 49 823.00 | 49 823.00 | | 49 823.00 |
VC Groupe et associés | 674 000.00 | 674 000.00 | | 674 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 389 901.00 | 751 965.00 | 2 803 438.00 | 4 389 901.00 |
VI Groupe et associés | 585 358.00 | 585 358.00 | | 585 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 811 628.00 | | | 3 811 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 083 579.00 | | | 4 083 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 248.00 | 99 248.00 | | 99 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 738.00 | 49 738.00 | | 49 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 624.00 | 1 020 902.00 | 25 721.00 | 1 046 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 524 208.00 | 3 783 507.00 | 2 906 203.00 | 7 524 208.00 |