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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 216 371.00 | 7 095.00 | 209 277.00 | 216 371.00 |
040 Immobilisations financières | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 528.00 | 7 095.00 | 212 434.00 | 219 528.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 442.00 | | 48 442.00 | 48 442.00 |
072 Créances – Autres | 41 761.00 | | 41 761.00 | 41 761.00 |
084 Disponibilités | 41 456.00 | | 41 456.00 | 41 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 016.00 | | 134 016.00 | 134 016.00 |
110 Total général Actif | 353 544.00 | 7 095.00 | 346 450.00 | 353 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 695.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 53 599.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 139.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 45 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 142.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 338.00 | 179 886.00 | | 239 338.00 |
222 Production stockée | | -4 846.00 | | |
224 Production immobilisée | 87 166.00 | 50 000.00 | | 87 166.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
230 Autres produits | 10 701.00 | 82.00 | | 10 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 505.00 | 225 122.00 | | 361 505.00 |
242 Autres charges externes. | 133 249.00 | 93 889.00 | | 133 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 563.00 | 2 144.00 | | 2 563.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 249.00 | 127 516.00 | | 157 249.00 |
252 Charges sociales | 63 937.00 | 36 039.00 | | 63 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 628.00 | 2 120.00 | | 1 628.00 |
256 Dotations aux provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 15.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 678.00 | 261 722.00 | | 403 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 173.00 | -36 600.00 | | -42 173.00 |
294 Charges financières | 158.00 | 3.00 | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -68 620.00 | | | -68 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 449.00 | -36 603.00 | | 20 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 88 142.00 | | | 88 142.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 386.00 | | | 131 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 142.00 | | | 88 142.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 476.00 | | | 48 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |