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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 424.00 | 172.00 | 1 252.00 | 1 424.00 |
AH Fonds commercial | 309 231.00 | 33 117.00 | 276 114.00 | 309 231.00 |
AP Constructions | 2 603.00 | 901.00 | 1 702.00 | 2 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 901.00 | 2 489.00 | 12 413.00 | 14 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 767.00 | 161 782.00 | 100 985.00 | 262 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 266.00 | 198 461.00 | 396 804.00 | 595 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BT Marchandises | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
BZ Autres créances | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
CF Disponibilités | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 172.00 | | 22 172.00 | 22 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 538.00 | | 64 538.00 | 64 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 804.00 | 198 461.00 | 461 342.00 | 659 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 384.00 | -148 368.00 | | -148 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119.00 | -16.00 | | -119.00 |
DL TOTAL (I) | 152 497.00 | 152 616.00 | | 152 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 699.00 | 254 562.00 | | 89 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 049.00 | 155 646.00 | | 110 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 084.00 | 66 666.00 | | 105 084.00 |
EA Autres dettes | 3 717.00 | 278.00 | | 3 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 845.00 | 477 152.00 | | 308 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 342.00 | 629 768.00 | | 461 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 196.00 | | 65 196.00 | 65 196.00 |
FG Production vendue services | 189 682.00 | 5 598.00 | 195 280.00 | 189 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 878.00 | 5 598.00 | 260 476.00 | 254 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 859.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 000.00 | 204 600.00 | | 169 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 803.00 | 3 640.00 | | 5 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 803.00 | 208 240.00 | | 174 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 314.00 | 4 677.00 | | 8 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 075.00 | 4 793.00 | | 29 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 727.00 | 203 446.00 | | 145 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 601.00 | 425 984.00 | | 492 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 720.00 | 426 000.00 | | 492 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119.00 | -16.00 | | -119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 774.00 | | 82 803.00 | 663 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 439.00 | 3 200.00 | 4 339.00 | -3 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 889.00 | 154 200.00 | 595 266.00 | -2 889.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151 000.00 | 310 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | | 280 271.00 | 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 655.00 | | | 461 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 018.00 | | 82 803.00 | 198 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 841.00 | 74 619.00 | | 123 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 113.00 | 10 176.00 | | 23 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 728.00 | 64 443.00 | | 100 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 229.00 | 12 030.00 | 34 199.00 | 46 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 049.00 | 110 049.00 | | 110 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 740.00 | 85 740.00 | | 85 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
UX Autres créances clients | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VB T. V. A. | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 43 470.00 | 30 377.00 | 13 093.00 | 43 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 172.00 | 11 096.00 | 11 076.00 | 22 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 713.00 | 28 298.00 | 15 415.00 | 43 713.00 |
VW T.V.A. | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 845.00 | 261 553.00 | 47 292.00 | 308 845.00 |