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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 385.00 | | 65 385.00 | 65 385.00 |
AP Constructions | 484 145.00 | 3 294.00 | 480 850.00 | 484 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 199.00 | 41.00 | 2 157.00 | 2 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 769.00 | 801.00 | 20 967.00 | 21 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 998.00 | 4 137.00 | 1 066 860.00 | 1 070 998.00 |
BZ Autres créances | 193 250.00 | | 193 250.00 | 193 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780 200.00 | | 780 200.00 | 780 200.00 |
CF Disponibilités | 416 438.00 | | 416 438.00 | 416 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 490.00 | | 610 490.00 | 610 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 488.00 | 4 137.00 | 1 677 350.00 | 1 681 488.00 |
CU Autres participations | 497 500.00 | | 497 500.00 | 497 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 348 500.00 | | | 1 348 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 322.00 | | | -5 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 261.00 | | | -200 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 915.00 | | | 1 142 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901.00 | | | 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 951.00 | | | 454 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 069.00 | | | 69 069.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 434.00 | | | 534 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 350.00 | | | 1 677 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 304.00 | | | 529 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 901.00 | | | 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
FG Production vendue services | 42 775.00 | | 42 775.00 | 42 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 308.00 | | 43 308.00 | 43 308.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 137.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 495 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 762 763.00 | | | 762 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762 763.00 | | | 762 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 236.00 | | | -87 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 823.00 | | | 68 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 811.00 | | | 783 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 073.00 | | | 984 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 261.00 | | | -200 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 500.00 | | 573 498.00 | 1 347 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850 000.00 | 497 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850 000.00 | 1 070 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347 500.00 | | | 1 347 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 138.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 138.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 495 510.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 495 510.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 069.00 | 69 069.00 | | 69 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 902.00 | 456 902.00 | | 456 902.00 |
UX Autres créances clients | 193 250.00 | 193 250.00 | | 193 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 070.00 | 20 104.00 | 82 725.00 | 309 070.00 |
VI Groupe et associés | 49 767.00 | 49 767.00 | | 49 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 052.00 | 194 052.00 | | 194 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 305.00 | 529 305.00 | | 529 305.00 |