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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 288.00 | 21 719.00 | 7 569.00 | 29 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 548.00 | 21 719.00 | 9 829.00 | 31 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 640.00 | 9 455.00 | 806 184.00 | 815 640.00 |
BZ Autres créances | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
CF Disponibilités | 199 783.00 | | 199 783.00 | 199 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 273.00 | | 48 273.00 | 48 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 048.00 | 9 455.00 | 1 075 593.00 | 1 085 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 597.00 | 31 174.00 | 1 085 422.00 | 1 116 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 256.00 | | | 202 256.00 |
DL TOTAL (I) | 257 256.00 | | | 257 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 534.00 | | | 598 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 283.00 | | | 204 283.00 |
EA Autres dettes | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 166.00 | | | 828 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 422.00 | | | 1 085 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 166.00 | | | 828 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 410 585.00 | | 4 410 585.00 | 4 410 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 410 585.00 | | 4 410 585.00 | 4 410 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 420 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 916 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 455.00 | |
GE Autres charges | | | 61 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 150 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 419.00 | | | 67 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 420 700.00 | | | 4 420 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 218 444.00 | | | 4 218 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 256.00 | | | 202 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 548.00 | | | 32 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 31 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 071.00 | 5 648.00 | | 16 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 071.00 | 5 648.00 | | 16 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 455.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 455.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 455.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 534.00 | 598 534.00 | | 598 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 803 993.00 | 803 993.00 | | 803 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VC Groupe et associés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 273.00 | 48 273.00 | | 48 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 524.00 | 885 264.00 | 2 260.00 | 887 524.00 |
VW T.V.A. | 186 036.00 | 186 036.00 | | 186 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 166.00 | 828 166.00 | | 828 166.00 |