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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BZ Autres créances | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
CF Disponibilités | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 477.00 | | 25 477.00 | 25 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 477.00 | | 155 477.00 | 155 477.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
DL TOTAL (I) | 47 089.00 | | | 47 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 652.00 | | | 79 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 387.00 | | | 108 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 477.00 | | | 155 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 659.00 | | | 44 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 130 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 130 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |