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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
AP Constructions | 355 153.00 | 37 012.00 | 318 140.00 | 355 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 545.00 | 4 957.00 | 10 588.00 | 15 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 748.00 | 41 969.00 | 359 778.00 | 401 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BZ Autres créances | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CF Disponibilités | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 693.00 | 41 969.00 | 373 724.00 | 415 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 512.00 | | | -60 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 314.00 | | | -5 314.00 |
DL TOTAL (I) | -64 825.00 | | | -64 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 562.00 | | | 314 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 595.00 | | | 115 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 549.00 | | | 438 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 724.00 | | | 373 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 489.00 | | | 146 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 595.00 | | | 115 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 630.00 | | 57 630.00 | 57 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 630.00 | | 57 630.00 | 57 630.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 630.00 | | | 57 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 944.00 | | | 62 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 314.00 | | | -5 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 748.00 | | | 401 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 748.00 | | | 401 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 585.00 | 22 385.00 | | 19 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 585.00 | 22 385.00 | | 19 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UX Autres créances clients | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 562.00 | 22 502.00 | 92 999.00 | 314 562.00 |
VI Groupe et associés | 115 595.00 | 115 595.00 | | 115 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VW T.V.A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 549.00 | 146 489.00 | 92 999.00 | 438 549.00 |