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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 499 600.00 | | 499 600.00 | 499 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 549.00 | 913.00 | 1 636.00 | 2 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 295.00 | 1 013.00 | 501 282.00 | 502 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 969.00 | | 57 969.00 | 57 969.00 |
CF Disponibilités | 296 049.00 | | 296 049.00 | 296 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 025.00 | | 354 025.00 | 354 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 320.00 | 1 013.00 | 855 307.00 | 856 320.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 582.00 | | | 48 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 618.00 | | | 61 618.00 |
DL TOTAL (I) | 121 200.00 | | | 121 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 056.00 | | | 401 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 606.00 | | | 240 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 857.00 | | | 78 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 107.00 | | | 734 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 307.00 | | | 855 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 572.00 | | | 403 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 046.00 | | 2 249.00 | 500 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 600.00 | | | 499 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | | 2 249.00 | 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333.00 | 680.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333.00 | 680.00 | | 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 715.00 | 63 715.00 | | 63 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 57 969.00 | 57 969.00 | | 57 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 056.00 | 70 521.00 | 287 791.00 | 401 056.00 |
VI Groupe et associés | 240 606.00 | 240 606.00 | | 240 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 959.00 | | | 69 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 977.00 | 57 977.00 | | 57 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 107.00 | 403 572.00 | 287 791.00 | 734 107.00 |