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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 123.00 | 91.00 | 1 031.00 | 1 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 019.00 | 7 067.00 | 125 952.00 | 133 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 142.00 | 7 158.00 | 135 984.00 | 143 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
BT Marchandises | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 152.00 | 7 158.00 | 172 994.00 | 180 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 736.00 | | | -65 736.00 |
DL TOTAL (I) | -59 736.00 | | | -59 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 544.00 | | | 136 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 085.00 | | | 58 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 730.00 | | | 232 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 994.00 | | | 172 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 890.00 | | | 119 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
FG Production vendue services | 71 872.00 | | 71 872.00 | 71 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 918.00 | | 82 918.00 | 82 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 158.00 | |
GE Autres charges | | | 3 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 424.00 | | | 88 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 160.00 | | | 154 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 736.00 | | | -65 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 143 142.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 019.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 158.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 91.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 085.00 | 58 085.00 | | 58 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 071.00 | 19 231.00 | 112 839.00 | 132 071.00 |
VI Groupe et associés | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 217.00 | 17 217.00 | 9 000.00 | 26 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 730.00 | 119 890.00 | 112 839.00 | 232 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
ST Autres comptes | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
YT Sous‐traitance | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 862.00 | | | 66 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |