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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 507 000.00 | | 507 000.00 | 507 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 400.00 | 24 272.00 | 154 128.00 | 178 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 296.00 | 21 961.00 | 208 335.00 | 230 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 196.00 | 46 233.00 | 871 963.00 | 918 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 550.00 | | 37 550.00 | 37 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
BZ Autres créances | 22 560.00 | | 22 559.00 | 22 560.00 |
CF Disponibilités | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 475.00 | | 26 475.00 | 26 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 966.00 | | 101 966.00 | 101 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 162.00 | 46 233.00 | 973 928.00 | 1 020 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 151.00 | | | -38 151.00 |
DL TOTAL (I) | 338 849.00 | | | 338 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 063.00 | | | 491 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 076.00 | | | 45 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 734.00 | | | 98 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 079.00 | | | 635 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 928.00 | | | 973 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 348 710.00 | 302 476.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 348 710.00 | 302 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 076.00 | 45 076.00 | | 45 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 734.00 | 98 734.00 | | 98 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 063.00 | 97 076.00 | 311 641.00 | 491 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 616.00 | 57 616.00 | | 57 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 116.00 | 57 616.00 | 2 500.00 | 60 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 079.00 | 241 092.00 | 311 641.00 | 635 079.00 |