| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 70 888 634.00 | | 70 888 634.00 | 70 888 634.00 |
CF Disponibilités | 367 206.00 | | 367 206.00 | 367 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 206.00 | | 367 206.00 | 367 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 255 841.00 | | 71 255 841.00 | 71 255 841.00 |
CU Autres participations | 70 888 634.00 | | 70 888 634.00 | 70 888 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 071 960.00 | | | 8 071 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 366 025.00 | | | 38 366 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611 289.00 | | | -611 289.00 |
DL TOTAL (I) | 45 826 696.00 | | | 45 826 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 364 840.00 | | | 25 364 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
EA Autres dettes | 59 713.00 | | | 59 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 429 144.00 | | | 25 429 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 255 841.00 | | | 71 255 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -611 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 289.00 | | | 611 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -611 289.00 | | | -611 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 70 888 641.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 70 888 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 70 888 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70 888 641.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 713.00 | 59 713.00 | | 59 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 840.00 | 64 840.00 | | 64 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 300 000.00 | | 25 300 000.00 | 25 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 300 000.00 | | | 25 300 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 429 144.00 | 129 144.00 | 25 300 000.00 | 25 429 144.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
ST Autres comptes | 260 099.00 | | | 260 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 065.00 | | | 267 065.00 |