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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 289 438.00 | 110 976.00 | 178 462.00 | 289 438.00 |
AP Constructions | 417 548.00 | 144 103.00 | 273 445.00 | 417 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 495.00 | 37 089.00 | 407.00 | 37 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 667.00 | 647 252.00 | 370 415.00 | 1 017 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 002.00 | 939 420.00 | 824 582.00 | 1 764 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 499.00 | | 266 499.00 | 266 499.00 |
BN En cours de production de biens | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 243.00 | 4 120.00 | 343 123.00 | 347 243.00 |
BZ Autres créances | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CF Disponibilités | 168 421.00 | | 168 421.00 | 168 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 952.00 | 4 120.00 | 840 832.00 | 844 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 954.00 | 943 540.00 | 1 665 414.00 | 2 608 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 368.00 | 138 181.00 | | 160 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 743.00 | 22 187.00 | | 26 743.00 |
DL TOTAL (I) | 470 112.00 | 443 368.00 | | 470 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 823.00 | 554 113.00 | | 542 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 360.00 | 371 815.00 | | 141 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 936.00 | 4 087.00 | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 269.00 | 154 787.00 | | 328 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 977.00 | 117 774.00 | | 163 977.00 |
EA Autres dettes | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 303.00 | 1 220 513.00 | | 1 195 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 414.00 | 1 663 882.00 | | 1 665 414.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 987 025.00 | | 1 987 025.00 | 1 987 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 025.00 | | 1 987 025.00 | 1 987 025.00 |
FM Production stockée | | | -56 031.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 820.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | 30 500.00 | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 051.00 | 30 500.00 | | 125 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 155.00 | 733.00 | | 2 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 630.00 | 2 760.00 | | 93 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 785.00 | 3 494.00 | | 95 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 266.00 | 27 005.00 | | 29 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 719.00 | 3 915.00 | | 4 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 861.00 | 2 000 112.00 | | 2 123 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 118.00 | 1 977 924.00 | | 2 097 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 743.00 | 22 187.00 | | 26 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 638.00 | 6 151.00 | | 5 638.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 589.00 | 1 440.00 | | 41 589.00 |