| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 511.00 | 11 461.00 | 6 050.00 | 17 511.00 |
AH Fonds commercial | 60 182.00 | | 60 182.00 | 60 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 259.00 | 142 814.00 | 274 446.00 | 417 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 142.00 | 10 636.00 | 5 506.00 | 16 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 423.00 | 164 911.00 | 354 512.00 | 519 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 266.00 | | 29 266.00 | 29 266.00 |
BT Marchandises | 46 968.00 | | 46 968.00 | 46 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 370.00 | | 76 370.00 | 76 370.00 |
BZ Autres créances | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 830.00 | | 131 830.00 | 131 830.00 |
CF Disponibilités | 83 821.00 | | 83 821.00 | 83 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 377.00 | | 391 377.00 | 391 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 800.00 | 164 911.00 | 745 889.00 | 910 800.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
DG Autres réserves | 242 851.00 | 159 113.00 | | 242 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 459.00 | 83 739.00 | | 81 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 833.00 | 26 391.00 | | 21 833.00 |
DL TOTAL (I) | 349 631.00 | 272 730.00 | | 349 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 936.00 | 267 778.00 | | 226 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 071.00 | 5 665.00 | | 5 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 546.00 | 8 772.00 | | 10 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 120.00 | 59 771.00 | | 63 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 586.00 | 115 352.00 | | 90 586.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 258.00 | 457 349.00 | | 396 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 889.00 | 730 079.00 | | 745 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 097.00 | 221 750.00 | | 203 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 467.00 | | 16 600.00 | 506 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 644.00 | 519 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 644.00 | 441 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 043.00 | | 4 650.00 | 73 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 396.00 | | 11 950.00 | 433 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 309.00 | 66 247.00 | 3 644.00 | 102 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 825.00 | 2 637.00 | | 8 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 484.00 | 63 610.00 | 3 644.00 | 93 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 120.00 | 63 120.00 | | 63 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 586.00 | 90 586.00 | | 90 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 936.00 | 44 321.00 | 179 143.00 | 226 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 189.00 | 98 189.00 | | 98 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 209.00 | 98 189.00 | 20.00 | 98 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 712.00 | 203 097.00 | 179 143.00 | 385 712.00 |