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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 109.00 | 4 109.00 | 131 000.00 | 135 109.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 945.00 | 29 927.00 | 2 018.00 | 31 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 736.00 | 111 747.00 | 11 989.00 | 123 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 176.00 | 145 784.00 | 239 392.00 | 385 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 682.00 | | 42 682.00 | 42 682.00 |
BZ Autres créances | 26 277.00 | | 26 277.00 | 26 277.00 |
CF Disponibilités | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 693.00 | | 96 693.00 | 96 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 870.00 | 145 784.00 | 336 086.00 | 481 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7.00 | 38 597.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 187.00 | 1 410.00 | | 65 187.00 |
DL TOTAL (I) | 66 294.00 | 41 107.00 | | 66 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 913.00 | 138 646.00 | | 146 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700.00 | 8 419.00 | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 922.00 | 21 815.00 | | 19 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 255.00 | 114 500.00 | | 99 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 791.00 | 283 381.00 | | 269 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 086.00 | 324 489.00 | | 336 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 665.00 | 39 528.00 | 88 408.00 | 194 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 555.00 | 39 528.00 | 88 408.00 | 190 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 255.00 | 99 255.00 | | 99 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 914.00 | 101 662.00 | 45 252.00 | 146 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 799.00 | 75 799.00 | | 75 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 184.00 | 75 799.00 | 4 385.00 | 80 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 791.00 | 224 540.00 | 45 252.00 | 269 791.00 |