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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 6 728.00 | 3 272.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 076.00 | 12 546.00 | 17 530.00 | 30 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 441.00 | 23 612.00 | 41 829.00 | 65 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 039.00 | 42 886.00 | 246 153.00 | 289 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BZ Autres créances | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CF Disponibilités | 130 280.00 | | 130 280.00 | 130 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 498.00 | | 159 498.00 | 159 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 536.00 | 42 886.00 | 405 651.00 | 448 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | | | 990.00 |
DG Autres réserves | 184 341.00 | | | 184 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
DL TOTAL (I) | 216 359.00 | | | 216 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 989.00 | | | 90 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 403.00 | | | 40 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 518.00 | | | 56 518.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 292.00 | | | 189 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 651.00 | | | 405 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 637.00 | | | 141 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 864.00 | | 10 300.00 | 278 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 289 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | 95 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 343.00 | | 10 300.00 | 85 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 899.00 | 15 111.00 | 125.00 | 27 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 616.00 | 1 111.00 | | 5 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 283.00 | 14 000.00 | 125.00 | 22 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 403.00 | 40 403.00 | | 40 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
UX Autres créances clients | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VB T. V. A. | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 989.00 | 43 334.00 | 47 655.00 | 90 989.00 |
VI Groupe et associés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -25.00 | | | -25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 759.00 | | | 35 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 915.00 | 15 394.00 | 3 521.00 | 18 915.00 |
VW T.V.A. | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 292.00 | 141 637.00 | 47 655.00 | 189 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 252.00 | | | 78 252.00 |
ST Autres comptes | 72 117.00 | | | 72 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 725.00 | | | 41 725.00 |
YT Sous‐traitance | 80.00 | | | 80.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 663.00 | | | 47 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 332.00 | | | 92 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 816.00 | | | 61 816.00 |
ZE Dividendes | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 837.00 | | | 239 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |