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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 529.00 | 15 399.00 | 1 129.00 | 16 529.00 |
040 Immobilisations financières | 377 181.00 | 4 001.00 | 373 180.00 | 377 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 710.00 | 19 400.00 | 374 309.00 | 393 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 578.00 | | 29 578.00 | 29 578.00 |
072 Créances – Autres | 92 200.00 | 31 420.00 | 60 780.00 | 92 200.00 |
084 Disponibilités | 52 352.00 | | 52 352.00 | 52 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 900.00 | 31 420.00 | 144 480.00 | 175 900.00 |
110 Total général Actif | 569 611.00 | 50 820.00 | 518 790.00 | 569 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 122 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 344 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 765.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 830.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 431.00 | 18 027.00 | | 1 431.00 |
230 Autres produits | 13 956.00 | 23 417.00 | | 13 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 387.00 | 41 445.00 | | 15 387.00 |
242 Autres charges externes. | 27 274.00 | 32 496.00 | | 27 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | 344.00 | | 1 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 572.00 | 23 407.00 | | 2 572.00 |
252 Charges sociales | 2 476.00 | 3 739.00 | | 2 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 774.00 | 3 457.00 | | 2 774.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 411.00 | 63 450.00 | | 36 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 023.00 | -22 005.00 | | -21 023.00 |
280 Produits financiers | 31 705.00 | 130 119.00 | | 31 705.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 460.00 | 16 300.00 | | 24 460.00 |
294 Charges financières | 2 228.00 | 37 420.00 | | 2 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 820.00 | 3 000.00 | | 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 093.00 | 83 993.00 | | 32 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 394 885.00 | | | 394 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |