| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 452.00 | 28 886.00 | 17 566.00 | 46 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 987.00 | 28 886.00 | 18 101.00 | 46 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 675.00 | | 553 675.00 | 553 675.00 |
BZ Autres créances | 42 903.00 | | 42 903.00 | 42 903.00 |
CF Disponibilités | 417 295.00 | | 417 295.00 | 417 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 873.00 | | 1 014 873.00 | 1 014 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 859.00 | 28 886.00 | 1 032 973.00 | 1 061 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 600.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 104 751.00 | | | 104 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 069.00 | 197 151.00 | | 347 069.00 |
DL TOTAL (I) | 506 821.00 | 249 751.00 | | 506 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 241.00 | 54 684.00 | | 212 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 561.00 | 167 276.00 | | 310 561.00 |
EA Autres dettes | 3 350.00 | 3 394.00 | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 152.00 | 225 354.00 | | 526 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 973.00 | 475 106.00 | | 1 032 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 056.00 | 10 267.00 | 437.00 | 19 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 056.00 | 10 267.00 | 437.00 | 19 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 241.00 | 212 241.00 | | 212 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 561.00 | 310 561.00 | | 310 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596 578.00 | 596 578.00 | | 596 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 113.00 | 596 578.00 | 535.00 | 597 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 152.00 | 526 152.00 | | 526 152.00 |