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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 980.00 | 1 916.00 | 10 064.00 | 11 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 152.00 | 17 510.00 | 9 643.00 | 27 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 132.00 | 19 426.00 | 23 707.00 | 43 132.00 |
BT Marchandises | 79 938.00 | | 79 938.00 | 79 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 044.00 | 16 097.00 | 333 947.00 | 350 044.00 |
BZ Autres créances | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
CF Disponibilités | 406 080.00 | | 406 080.00 | 406 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 270.00 | 16 097.00 | 846 173.00 | 862 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 402.00 | 35 523.00 | 869 879.00 | 905 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 850.00 | 33 113.00 | | 160 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 270.00 | 142 737.00 | | 213 270.00 |
DL TOTAL (I) | 429 120.00 | 230 850.00 | | 429 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 883.00 | 16 410.00 | | 6 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 719.00 | | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 742.00 | 138 389.00 | | 250 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 564.00 | 123 229.00 | | 111 564.00 |
EA Autres dettes | 1 982.00 | 4 276.00 | | 1 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 801.00 | 148 763.00 | | 68 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 760.00 | 431 068.00 | | 440 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 879.00 | 661 918.00 | | 869 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440.00 | 424 204.00 | | 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 511.00 | | 13 974.00 | 30 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 353.00 | 43 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 353.00 | 39 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 511.00 | | 13 974.00 | 26 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 765.00 | 6 661.00 | | 12 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 765.00 | 6 661.00 | | 12 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 874.00 | 9 326.00 | 19 103.00 | 25 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 874.00 | 9 326.00 | 19 103.00 | 25 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 874.00 | 9 326.00 | 19 103.00 | 25 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 326.00 | 19 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 742.00 | 250 742.00 | | 250 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 801.00 | 68 801.00 | | 68 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 321 451.00 | 321 451.00 | | 321 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
VB T. V. A. | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 251.00 | 380 251.00 | | 380 251.00 |
VW T.V.A. | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 041.00 | 440 041.00 | | 440 041.00 |