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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 637.00 | 5 894.00 | 3 742.00 | 9 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 037.00 | 61 310.00 | 41 727.00 | 103 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 175.00 | 67 205.00 | 52 969.00 | 120 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 702.00 | | 226 702.00 | 226 702.00 |
BZ Autres créances | 85 495.00 | | 85 495.00 | 85 495.00 |
CF Disponibilités | 72 061.00 | | 72 061.00 | 72 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 611.00 | | 395 611.00 | 395 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 786.00 | 67 205.00 | 448 581.00 | 515 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 171 000.00 | 127 162.00 | | 171 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 803.00 | 43 837.00 | | 16 803.00 |
DL TOTAL (I) | 188 903.00 | 172 100.00 | | 188 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 709.00 | 10 688.00 | | 9 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 895.00 | 54 750.00 | | 11 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 349.00 | 246 285.00 | | 201 349.00 |
EA Autres dettes | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 677.00 | 332 883.00 | | 259 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 581.00 | 504 984.00 | | 448 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 677.00 | 332 883.00 | | 259 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 966.00 | | 31 699.00 | 107 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 490.00 | 120 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 490.00 | 112 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 466.00 | | 31 699.00 | 100 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 649.00 | 28 354.00 | 2 798.00 | 41 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 649.00 | 28 354.00 | 2 798.00 | 41 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 911.00 | 124 911.00 | | 124 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 736.00 | 39 736.00 | | 39 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 226 702.00 | 226 702.00 | | 226 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VB T. V. A. | 81 215.00 | 81 215.00 | | 81 215.00 |
VI Groupe et associés | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VP Divers | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 698.00 | 319 698.00 | | 319 698.00 |
VW T.V.A. | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 678.00 | 259 678.00 | | 259 678.00 |