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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 875 177.00 | 218 408.00 | 1 656 770.00 | 1 875 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 875 177.00 | 218 408.00 | 1 656 770.00 | 1 875 177.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
110 Total général Actif | 1 891 068.00 | 218 408.00 | 1 672 661.00 | 1 891 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 843.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 116 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 386 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 081 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 015 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 285 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 672 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 309.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 829 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 14 838.00 | 14 839.00 | | 14 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 838.00 | 14 839.00 | | 14 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 838.00 | -14 839.00 | | -14 838.00 |
280 Produits financiers | 252 309.00 | 180 000.00 | | 252 309.00 |
294 Charges financières | 145 249.00 | 133 134.00 | | 145 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 843.00 | 1 648.00 | | 61 843.00 |