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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 042.00 | | 108 042.00 | 108 042.00 |
AP Constructions | 328 663.00 | 5 295.00 | 323 367.00 | 328 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 078.00 | 6 989.00 | 366 090.00 | 373 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 051 670.00 | | 3 051 670.00 | 3 051 670.00 |
AX Avances et acomptes | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 871 729.00 | 12 284.00 | 3 859 446.00 | 3 871 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 689.00 | | 136 689.00 | 136 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BZ Autres créances | 405 019.00 | | 405 019.00 | 405 019.00 |
CF Disponibilités | 907 036.00 | | 907 036.00 | 907 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 094.00 | | 1 469 094.00 | 1 469 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 340 823.00 | 12 284.00 | 5 328 539.00 | 5 340 823.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 794.00 | | | -55 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 626.00 | | | -255 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 250.00 | | | 140 250.00 |
DL TOTAL (I) | 828 831.00 | | | 828 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 717 742.00 | | | 3 717 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 603.00 | | | 35 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860.00 | | | 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 745 344.00 | | | 745 344.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 499 709.00 | | | 4 499 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 328 539.00 | | | 5 328 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 499 709.00 | | | 4 499 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 30 541.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 284.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 588.00 | 1 944.00 | | 30 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 213.00 | 18 584.00 | | 286 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 626.00 | -16 640.00 | | -255 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 388.00 | | 3 551 341.00 | 320 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 871 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 869 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 388.00 | | 3 548 881.00 | 320 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 284.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 745 344.00 | 745 344.00 | | 745 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VB T. V. A. | 405 019.00 | 405 019.00 | | 405 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 717 742.00 | 3 717 742.00 | | 3 717 742.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 062 270.00 | | | 4 062 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 529.00 | | | 344 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 829.00 | 425 369.00 | 2 460.00 | 427 829.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 499 709.00 | 4 499 709.00 | | 4 499 709.00 |