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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 673.00 | 7 169.00 | 2 504.00 | 9 673.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 758.00 | 1 046.00 | 1 712.00 | 2 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 431.00 | 8 214.00 | 4 216.00 | 12 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 501.00 | | 30 501.00 | 30 501.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 847.00 | | 44 847.00 | 44 847.00 |
110 Total général Actif | 57 278.00 | 8 214.00 | 49 063.00 | 57 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 746.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 50 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 826.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 470.00 | 1 932.00 | | 1 470.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 264.00 | 78 117.00 | | 65 264.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 3 000.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 755.00 | 8.00 | | 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 988.00 | 83 058.00 | | 67 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 373.00 | 2 681.00 | | 8 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 752.00 | | | -2 752.00 |
242 Autres charges externes. | 40 379.00 | 45 367.00 | | 40 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 393.00 | 143.00 | | 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
252 Charges sociales | 10 273.00 | 67.00 | | 10 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 789.00 | 3 137.00 | | 2 789.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 299.00 | | |
262 Autres charges | 107.00 | | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 741.00 | 51 395.00 | | 82 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 752.00 | 31 663.00 | | -14 752.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 500.00 | | |
294 Charges financières | 133.00 | 176.00 | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20 954.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 885.00 | 10 534.00 | | -14 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 037.00 | | | 3 037.00 |