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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 953.00 | 4 027.00 | 4 926.00 | 8 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 953.00 | 4 027.00 | 354 926.00 | 358 953.00 |
BT Marchandises | 86 781.00 | | 86 781.00 | 86 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 847.00 | | 26 847.00 | 26 847.00 |
BZ Autres créances | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CF Disponibilités | 211 939.00 | | 211 939.00 | 211 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 322.00 | | 328 322.00 | 328 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 275.00 | 4 027.00 | 683 248.00 | 687 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 440.00 | 10 164.00 | | 141 440.00 |
DL TOTAL (I) | 161 603.00 | 20 164.00 | | 161 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 580.00 | 396 355.00 | | 355 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702.00 | 14 474.00 | | 1 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 464.00 | 67 417.00 | | 95 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 898.00 | 16 095.00 | | 68 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 645.00 | 494 342.00 | | 521 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 248.00 | 514 505.00 | | 683 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254.00 | 2 773.00 | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254.00 | 2 773.00 | | 1 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 464.00 | 95 464.00 | | 95 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 898.00 | 68 898.00 | | 68 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UX Autres créances clients | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 580.00 | 41 082.00 | 167 443.00 | 355 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 775.00 | | | 40 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 645.00 | 207 147.00 | 167 443.00 | 521 645.00 |