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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 353 985.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 809.00 | |
CF Disponibilités | | | 37 763.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 58 572.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 412 557.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 353 985.00 | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34.00 | | | 34.00 |
DG Autres réserves | 643.00 | | | 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 330.00 | 677.00 | | 35 330.00 |
DK Provisions réglementées | 3 365.00 | 1 571.00 | | 3 365.00 |
DL TOTAL (I) | 40 371.00 | 3 247.00 | | 40 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 560.00 | 323 319.00 | | 284 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 805.00 | 131 714.00 | | 86 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701.00 | 1 980.00 | | 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 186.00 | 457 132.00 | | 372 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 557.00 | 460 379.00 | | 412 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 225.00 | 457 132.00 | | 141 225.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 124.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 794.00 | 1 571.00 | | 1 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 794.00 | 1 571.00 | | 13 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 794.00 | 10 429.00 | | -13 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 119.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | 12 000.00 | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 670.00 | 11 323.00 | | 19 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 330.00 | 677.00 | | 35 330.00 |