| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 887.00 | 1 459.00 | 2 428.00 | 3 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 200.00 | 4 660.00 | 7 540.00 | 12 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 267.00 | 6 119.00 | 10 148.00 | 16 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 051.00 | | 59 051.00 | 59 051.00 |
BZ Autres créances | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 97 524.00 | | 97 524.00 | 97 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 144.00 | | 177 144.00 | 177 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 411.00 | 6 119.00 | 187 292.00 | 193 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 55 025.00 | | | 55 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 448.00 | | | 60 448.00 |
DL TOTAL (I) | 119 873.00 | | | 119 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 979.00 | | | 40 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 418.00 | | | 67 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 292.00 | | | 187 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 568.00 | | | 66 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 833.00 | | 386 833.00 | 386 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 833.00 | | 386 833.00 | 386 833.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 317.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 846.00 | | | 386 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 398.00 | | | 326 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 448.00 | | | 60 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 802.00 | 3 317.00 | | 2 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 802.00 | 3 317.00 | | 2 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 979.00 | 40 979.00 | | 40 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 59 051.00 | 59 051.00 | | 59 051.00 |
VB T. V. A. | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 909.00 | 5 059.00 | 850.00 | 5 909.00 |
VI Groupe et associés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 560.00 | 79 380.00 | 180.00 | 79 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 418.00 | 66 568.00 | 850.00 | 67 418.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
ST Autres comptes | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
YT Sous‐traitance | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
ZE Dividendes | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 590.00 | | | 60 590.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |