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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 460.00 | 14 896.00 | 5 564.00 | 20 460.00 |
AH Fonds commercial | 22 463.00 | | 22 463.00 | 22 463.00 |
AP Constructions | 176 196.00 | 165 834.00 | 10 362.00 | 176 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 413.00 | 225 288.00 | 17 124.00 | 242 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 979.00 | 43 171.00 | 26 807.00 | 69 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 147.00 | 449 190.00 | 88 957.00 | 538 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 935.00 | | 50 935.00 | 50 935.00 |
BT Marchandises | 87 084.00 | | 87 084.00 | 87 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 442.00 | 2 475.00 | 967.00 | 3 442.00 |
BZ Autres créances | 31 706.00 | | 31 706.00 | 31 706.00 |
CF Disponibilités | 148 146.00 | | 148 146.00 | 148 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 857.00 | 2 475.00 | 324 382.00 | 326 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 004.00 | 451 665.00 | 413 339.00 | 865 004.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 195 922.00 | 138 905.00 | | 195 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 314.00 | 108 018.00 | | -58 314.00 |
DL TOTAL (I) | 170 609.00 | 279 922.00 | | 170 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 624.00 | 159 714.00 | | 67 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 630.00 | 714.00 | | 42 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 678.00 | 45 784.00 | | 52 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 799.00 | 116 165.00 | | 79 799.00 |
EA Autres dettes | | 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 730.00 | 322 742.00 | | 242 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 339.00 | 602 665.00 | | 413 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 602.00 | 23 954.00 | 7 367.00 | 432 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 865.00 | 2 031.00 | | 12 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 737.00 | 21 923.00 | 7 367.00 | 419 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 630.00 | | | 42 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 678.00 | | | 52 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 798.00 | | | 79 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 624.00 | | | 67 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 319.00 | 38 319.00 | | 38 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 933.00 | 38 319.00 | | 44 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 730.00 | | | 242 730.00 |