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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 506.00 | 88 172.00 | 63 334.00 | 151 506.00 |
040 Immobilisations financières | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 791.00 | 89 587.00 | 87 204.00 | 176 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 67 079.00 | | 67 079.00 | 67 079.00 |
060 Stock marchandises | 170 604.00 | | 170 604.00 | 170 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 210 436.00 | | 210 436.00 | 210 436.00 |
072 Créances – Autres | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
084 Disponibilités | 252 422.00 | | 252 422.00 | 252 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 762 889.00 | | 762 889.00 | 762 889.00 |
110 Total général Actif | 939 680.00 | 89 587.00 | 850 093.00 | 939 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 818.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 439.00 | |
132 Autres réserves | | | 478 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 572 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 711.00 | |
172 Autres dettes | | | 141 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 850 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 993 313.00 | 849 109.00 | | 993 313.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 757 680.00 | 913 994.00 | | 757 680.00 |
222 Production stockée | -33 979.00 | 29 198.00 | | -33 979.00 |
230 Autres produits | 6 904.00 | 27 496.00 | | 6 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 723 919.00 | 1 819 798.00 | | 1 723 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 949 950.00 | 980 602.00 | | 949 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 013.00 | -21 225.00 | | 16 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 379.00 | | |
242 Autres charges externes. | 260 213.00 | 285 826.00 | | 260 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 578.00 | 7 841.00 | | 15 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 278 057.00 | 352 431.00 | | 278 057.00 |
252 Charges sociales | 128 802.00 | 171 281.00 | | 128 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 182.00 | 15 782.00 | | 10 182.00 |
262 Autres charges | 9 573.00 | 14 885.00 | | 9 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 668 368.00 | 1 807 802.00 | | 1 668 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 552.00 | 11 996.00 | | 55 552.00 |