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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 538.00 | 13 471.00 | 7 067.00 | 20 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 744.00 | 39 144.00 | 1 600.00 | 40 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 550.00 | 54 068.00 | 10 482.00 | 64 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 408.00 | 21 995.00 | 43 413.00 | 65 408.00 |
BZ Autres créances | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
CF Disponibilités | 34 093.00 | | 34 093.00 | 34 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 873.00 | 21 995.00 | 117 878.00 | 139 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 423.00 | 76 063.00 | 128 360.00 | 204 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -82 541.00 | | | -82 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
DL TOTAL (I) | -50 711.00 | | | -50 711.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 517.00 | | | 30 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 743.00 | | | 28 743.00 |
EA Autres dettes | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 071.00 | | | 89 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 360.00 | | | 128 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 211.00 | | | 80 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 301.00 | | 1 249.00 | 63 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 815.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 550.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 453.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 282.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 033.00 | | 1 249.00 | 60 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 359.00 | 3 708.00 | | 50 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 906.00 | 3 708.00 | | 48 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 294.00 | | 4 300.00 | 26 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 294.00 | | 4 300.00 | 116 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 204.00 | | 23 204.00 | 23 204.00 |
VB T. V. A. | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VI Groupe et associés | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 128.00 | 64 124.00 | 25 004.00 | 89 128.00 |
VW T.V.A. | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 211.00 | 80 211.00 | | 80 211.00 |