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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 365.00 | 2 135.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 189.00 | 1 782.00 | 407.00 | 2 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 649.00 | 2 147.00 | 27 502.00 | 29 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BZ Autres créances | 172 115.00 | | 172 115.00 | 172 115.00 |
CF Disponibilités | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 318.00 | | 198 318.00 | 198 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 967.00 | 2 147.00 | 225 820.00 | 227 967.00 |
CU Autres participations | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
DG Autres réserves | 171 156.00 | 127 081.00 | | 171 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 874.00 | 44 075.00 | | 15 874.00 |
DL TOTAL (I) | 214 486.00 | 198 612.00 | | 214 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 553.00 | 11 439.00 | | 10 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782.00 | 16 903.00 | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 334.00 | 28 342.00 | | 11 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 820.00 | 226 954.00 | | 225 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426.00 | | 428.00 | 426.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 051.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 367.00 | 10 979.00 | | 3 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 973.00 | 62 713.00 | | 35 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 099.00 | 18 639.00 | | 20 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 874.00 | 44 075.00 | | 15 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470.00 | 677.00 | | 1 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 365.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470.00 | 312.00 | | 1 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 628.00 | 172 628.00 | | 172 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 628.00 | 172 628.00 | | 172 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |