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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
072 Créances – Autres | 547 696.00 | | 547 696.00 | 547 696.00 |
084 Disponibilités | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 561 664.00 | | 561 664.00 | 561 664.00 |
110 Total général Actif | 563 964.00 | | 563 964.00 | 563 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 344 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 186 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 534 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 563 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 421 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 139 968.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 78 010.00 | | |
230 Autres produits | 7 107.00 | 90 655.00 | | 7 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 107.00 | 308 633.00 | | 7 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 30 415.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 568.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 698.00 | 63 826.00 | | 25 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | 1 861.00 | | 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 279.00 | 96 673.00 | | 50 279.00 |
252 Charges sociales | | 7 428.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 10.00 | 3 977.00 | | 10.00 |
262 Autres charges | 104.00 | 1 012.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 854.00 | 205 759.00 | | 76 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 747.00 | 102 874.00 | | -69 747.00 |
280 Produits financiers | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
290 Produits exceptionnels | 421 895.00 | 115.00 | | 421 895.00 |
294 Charges financières | 2 317.00 | 904.00 | | 2 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148 164.00 | 45.00 | | 148 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 787.00 | 3 611.00 | | 21 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 186 382.00 | 98 429.00 | | 186 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 411.00 | | | 199 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 199 411.00 | | | 199 411.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 148 164.00 | | | 148 164.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 421 695.00 | | | 421 695.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 273 531.00 | | | 273 531.00 |