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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 2 176.00 | 3 024.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 174.00 | 3 811.00 | 1 363.00 | 5 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 474.00 | 40 946.00 | 39 528.00 | 80 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 275.00 | 46 934.00 | 54 341.00 | 101 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 753.00 | | 33 753.00 | 33 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 509.00 | | 55 509.00 | 55 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 735.00 | 435.00 | 184 300.00 | 184 735.00 |
BZ Autres créances | 45 816.00 | | 45 816.00 | 45 816.00 |
CF Disponibilités | 507 297.00 | | 507 297.00 | 507 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 224.00 | 435.00 | 827 789.00 | 828 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 499.00 | 47 369.00 | 882 130.00 | 929 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 455 004.00 | 326 676.00 | | 455 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 155.00 | 128 327.00 | | 148 155.00 |
DL TOTAL (I) | 614 159.00 | 466 004.00 | | 614 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 882.00 | 56 516.00 | | 40 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 678.00 | 51 050.00 | | 59 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 308.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 171.00 | 49 146.00 | | 56 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 703.00 | 85 537.00 | | 108 703.00 |
EA Autres dettes | 2 537.00 | 13 514.00 | | 2 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 971.00 | 299 070.00 | | 267 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 130.00 | 765 074.00 | | 882 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 882.00 | 255 762.00 | | 40 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 678.00 | | | 59 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 275.00 | | | 101 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 026.00 | | | 96 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 761.00 | 18 173.00 | | 28 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | 1 733.00 | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 318.00 | 16 440.00 | | 28 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 171.00 | 56 171.00 | | 56 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 703.00 | 108 703.00 | | 108 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 216.00 | 62 216.00 | | 62 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184 735.00 | 184 735.00 | | 184 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 882.00 | | | 40 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 816.00 | 45 816.00 | | 45 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 715.00 | 231 666.00 | 49.00 | 231 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 971.00 | 227 089.00 | | 267 971.00 |