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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
AH Fonds commercial | 207 920.00 | | 207 920.00 | 207 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 022.00 | 47 773.00 | 18 248.00 | 66 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 565.00 | 47 773.00 | 226 791.00 | 274 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 838.00 | | 178 838.00 | 178 838.00 |
BZ Autres créances | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
CF Disponibilités | 220 958.00 | | 220 958.00 | 220 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 522.00 | | 419 522.00 | 419 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 086.00 | 47 773.00 | 646 313.00 | 694 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DG Autres réserves | 105 954.00 | | | 105 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 733.00 | | | 97 733.00 |
DL TOTAL (I) | 492 437.00 | | | 492 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 220.00 | | | 101 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 656.00 | | | 52 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 876.00 | | | 153 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 313.00 | | | 646 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 876.00 | | | 153 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 152.00 | | | 318 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 587.00 | 274 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 948.00 | 208 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 640.00 | 66 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 491.00 | | | 209 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 661.00 | | | 108 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 318.00 | 25 095.00 | 42 640.00 | 65 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 318.00 | 25 095.00 | 42 640.00 | 65 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 220.00 | 101 220.00 | | 101 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
UX Autres créances clients | 178 838.00 | 178 838.00 | | 178 838.00 |
VB T. V. A. | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 143.00 | 193 143.00 | | 193 143.00 |
VW T.V.A. | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 876.00 | 153 876.00 | | 153 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 685.00 | | | 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
ST Autres comptes | 224 008.00 | | | 224 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
YT Sous‐traitance | 359 042.00 | | | 359 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 125.00 | | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 810.00 | | | 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 825.00 | | | 153 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 761.00 | | | 79 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 399.00 | | | 615 399.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |