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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 962.00 | | 101 962.00 | 101 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 330.00 | 16 464.00 | 8 866.00 | 25 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 306.00 | 14 672.00 | 29 634.00 | 44 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 628.00 | 31 136.00 | 140 492.00 | 171 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 857.00 | 5 108.00 | 34 749.00 | 39 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 110.00 | 6 227.00 | 117 884.00 | 124 110.00 |
BZ Autres créances | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
CF Disponibilités | 200 497.00 | | 200 497.00 | 200 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 279.00 | 11 335.00 | 373 944.00 | 385 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 907.00 | 42 471.00 | 514 436.00 | 556 907.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DH Report à nouveau | 101 372.00 | | | 101 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 274.00 | | | 102 274.00 |
DL TOTAL (I) | 355 446.00 | | | 355 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | | | 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 863.00 | | | 58 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 915.00 | | | 59 915.00 |
EA Autres dettes | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 990.00 | | | 158 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 436.00 | | | 514 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 525.00 | | | 152 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 459.00 | | 25 363.00 | 153 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 371.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 371.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 194.00 | 171 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 823.00 | 69 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 962.00 | | | 101 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 096.00 | | 25 363.00 | 47 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 677.00 | 9 029.00 | 2 570.00 | 24 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 677.00 | 9 029.00 | 2 570.00 | 24 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 208.00 | 1 900.00 | | 3 208.00 |
6T Sur comptes clients | 661.00 | 5 566.00 | | 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 869.00 | 7 466.00 | | 3 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 869.00 | 7 466.00 | | 3 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 863.00 | 58 863.00 | | 58 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 245.00 | 44 245.00 | | 44 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
UX Autres créances clients | 116 900.00 | 116 900.00 | | 116 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VB T. V. A. | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 709.00 | 143 709.00 | | 143 709.00 |
VW T.V.A. | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 525.00 | 152 525.00 | | 152 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
ST Autres comptes | 78 323.00 | | | 78 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
YT Sous‐traitance | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 990.00 | | | 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 908.00 | | | 68 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 090.00 | | | 105 090.00 |
ZE Dividendes | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 707.00 | | | 101 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |