| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 246.00 | 42 351.00 | 123 894.00 | 166 246.00 |
AH Fonds commercial | 399 075.00 | 399 075.00 | | 399 075.00 |
AN Terrains | 911 856.00 | 565 728.00 | 346 128.00 | 911 856.00 |
AP Constructions | 12 185 950.00 | 10 284 568.00 | 1 901 382.00 | 12 185 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 346 057.00 | 3 200 359.00 | 145 698.00 | 3 346 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 184 547.00 | 1 897 324.00 | 287 223.00 | 2 184 547.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 82 541.00 | | 82 541.00 | 82 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 416.00 | | 35 416.00 | 35 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 318 360.00 | 16 389 405.00 | 2 928 954.00 | 19 318 360.00 |
BN En cours de production de biens | 3 811 367.00 | 71 627.00 | 3 739 740.00 | 3 811 367.00 |
BT Marchandises | 2 889 449.00 | 136 166.00 | 2 753 283.00 | 2 889 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 167.00 | | 1 398 167.00 | 1 398 167.00 |
BZ Autres créances | 6 634 219.00 | 3 198 506.00 | 3 435 713.00 | 6 634 219.00 |
CF Disponibilités | 514 947.00 | | 514 947.00 | 514 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 251.00 | | 109 251.00 | 109 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 562 337.00 | 3 334 672.00 | 8 227 666.00 | 11 562 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 880 697.00 | 19 724 077.00 | 11 156 620.00 | 30 880 697.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 82 541.00 | | 82 541.00 | 82 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 014.00 | 652 866.00 | | 643 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 726 909.00 | 726 909.00 | | 726 909.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 321 156.00 | 3 831 478.00 | | 4 321 156.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 768 635.00 | 760 373.00 | | 768 635.00 |
DH Report à nouveau | -10 030.00 | -5 043.00 | | -10 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 357.00 | 510 836.00 | | 74 357.00 |
DL TOTAL (I) | 6 524 041.00 | 6 477 419.00 | | 6 524 041.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 524 793.00 | 483 875.00 | | 524 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 524 793.00 | 483 875.00 | | 524 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 2 951 149.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 844.00 | 14 928.00 | | 14 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 685.00 | 1 223 106.00 | | 1 915 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 289.00 | 795 855.00 | | 1 080 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
EA Autres dettes | 9 368.00 | 6 105.00 | | 9 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 107 785.00 | 4 991 143.00 | | 4 107 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 156 620.00 | 11 952 437.00 | | 11 156 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 779 853.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 132 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 912 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 531 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 444 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 716 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616 007.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 783 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 763 978.00 | |
GE Autres charges | | | 86 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 456 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 273.00 | 2 345.00 | | 1 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 845.00 | 3 545.00 | | 13 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 414.00 | 1 474.00 | | 1 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 871.00 | | | 66 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | 630.00 | | 1 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 371.00 | 2 915.00 | | 12 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 543 572.00 | 31 998 142.00 | | 26 543 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 469 215.00 | 31 487 306.00 | | 26 469 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 357.00 | 510 836.00 | | 74 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 981 729.00 | | 481 937.00 | 18 981 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 306.00 | 19 318 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 306.00 | 18 628 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 974.00 | | 131 347.00 | 433 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 433 763.00 | | 339 952.00 | 18 433 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 992.00 | | 10 638.00 | 113 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 047 349.00 | 407 893.00 | 65 837.00 | 16 047 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306 081.00 | 79 815.00 | | 306 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 727.00 | 26 699.00 | | 414 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 632 622.00 | 381 193.00 | 65 837.00 | 15 632 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483 875.00 | 40 918.00 | | 483 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 875.00 | 40 918.00 | | 483 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 918.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 685.00 | 1 915 685.00 | | 1 915 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 080 289.00 | 1 080 289.00 | | 1 080 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 167.00 | 1 398 167.00 | | 1 398 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 149.00 | 51 149.00 | | 51 149.00 |
VI Groupe et associés | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 136.00 | | | 51 136.00 |
VP Divers | 8 662 534.00 | 8 662 534.00 | | 8 662 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088 224.00 | 2 088 224.00 | | 2 088 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 634 220.00 | 6 634 220.00 | | 6 634 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 251.00 | 109 251.00 | | 109 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 148 311.00 | 8 141 638.00 | 6 673.00 | 8 148 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 107 785.00 | 4 107 785.00 | | 4 107 785.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |