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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 135.00 | 433.00 | 2 702.00 | 3 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 085.00 | 34 719.00 | 29 366.00 | 64 085.00 |
BF Prêts | 74 018.00 | | 74 018.00 | 74 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 013.00 | 35 552.00 | 821 461.00 | 857 013.00 |
BT Marchandises | 101 266.00 | | 101 266.00 | 101 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BZ Autres créances | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CF Disponibilités | 246 652.00 | | 246 652.00 | 246 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 537.00 | | 379 537.00 | 379 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 550.00 | 35 552.00 | 1 200 998.00 | 1 236 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 900.00 | 740 900.00 | | 740 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 597.00 | 6 378.00 | | 7 597.00 |
DG Autres réserves | 94 543.00 | 71 388.00 | | 94 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 909.00 | 24 374.00 | | 30 909.00 |
DL TOTAL (I) | 873 949.00 | 843 040.00 | | 873 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 095.00 | 40 305.00 | | 33 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 747.00 | 77 631.00 | | 122 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 254.00 | 121 449.00 | | 133 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 953.00 | 46 358.00 | | 37 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 049.00 | 285 743.00 | | 327 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 998.00 | 1 128 783.00 | | 1 200 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 251.00 | 8 761.00 | | 848 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74 393.00 | | | 74 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 857 013.00 | | | 857 013.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 400.00 | | | 715 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 220.00 | | | 67 220.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 400.00 | | | 715 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 941.00 | 3 278.00 | | 63 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 910.00 | 5 483.00 | | 68 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 040.00 | 10 512.00 | | 25 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 640.00 | 10 512.00 | | 24 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 254.00 | 133 254.00 | | 133 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UP Prêts | 74 018.00 | | 74 018.00 | 74 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 095.00 | 7 312.00 | 25 783.00 | 33 095.00 |
VI Groupe et associés | 122 747.00 | 122 747.00 | | 122 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 014.00 | 31 620.00 | 74 393.00 | 106 014.00 |
VW T.V.A. | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 049.00 | 301 266.00 | 25 783.00 | 327 049.00 |