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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 997.00 | 848.00 | 4 148.00 | 4 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 402 112.00 | | 402 112.00 | 402 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 649.00 | 848.00 | 1 713 801.00 | 1 714 649.00 |
BZ Autres créances | 66 063.00 | | 66 063.00 | 66 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 483 637.00 | 6 848.00 | 3 476 789.00 | 3 483 637.00 |
CF Disponibilités | 2 091 640.00 | | 2 091 640.00 | 2 091 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 644 033.00 | 6 848.00 | 5 637 185.00 | 5 644 033.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 358 885.00 | 7 696.00 | 7 351 188.00 | 7 358 885.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 193 199.00 | 2 193 199.00 | | 2 193 199.00 |
DH Report à nouveau | -221 067.00 | -150 381.00 | | -221 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 058 638.00 | -71 767.00 | | 5 058 638.00 |
DL TOTAL (I) | 7 030 770.00 | 1 971 051.00 | | 7 030 770.00 |
DP Provisions pour risques | 203.00 | | | 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 203.00 | | | 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 746.00 | 256 398.00 | | 47 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 398.00 | 171 170.00 | | 256 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 565.00 | 17 308.00 | | 12 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 252.00 | | | 51 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
EA Autres dettes | | 3 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 215.00 | 188 479.00 | | 320 215.00 |
ED (V) | | 373.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 351 188.00 | 2 159 530.00 | | 7 351 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 309.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 757 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 498.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 686 255.00 | | | 5 686 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 686 255.00 | | | 5 686 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 700.00 | 500.00 | | 3 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 700.00 | 500.00 | | 353 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 332 555.00 | -500.00 | | 5 332 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 252.00 | | | 51 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 693 118.00 | | | 5 693 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 480.00 | 71 767.00 | | 634 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 058 638.00 | -71 767.00 | | 5 058 638.00 |