| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 830.00 | 8 612.00 | 1 217.00 | 9 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 290.00 | 8 612.00 | 1 677.00 | 10 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BT Marchandises | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BZ Autres créances | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CF Disponibilités | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 632.00 | 8 612.00 | 16 020.00 | 24 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 110.00 | 4 425.00 | | -1 110.00 |
DL TOTAL (I) | -1 110.00 | 4 425.00 | | -1 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 686.00 | 12 467.00 | | 12 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 949.00 | 3 355.00 | | 2 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495.00 | 2 283.00 | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 131.00 | 18 105.00 | | 17 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 020.00 | 22 531.00 | | 16 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 131.00 | 18 105.00 | | 17 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
FG Production vendue services | 39 368.00 | | 39 368.00 | 39 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 291.00 | | 42 291.00 | 42 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 524.00 | 4 493.00 | | 5 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 258.00 | 249.00 | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 293.00 | 46 208.00 | | 42 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 404.00 | 41 782.00 | | 43 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 110.00 | 4 425.00 | | -1 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 412.00 | 1 200.00 | | 7 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 412.00 | 1 200.00 | | 7 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | -282.00 | -282.00 | | -282.00 |
VI Groupe et associés | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |