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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 876.00 | 44.00 | 1 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 442.00 | 78 475.00 | 36 967.00 | 115 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 246.00 | 12 599.00 | 3 647.00 | 16 246.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 542.00 | | 38 542.00 | 38 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 150.00 | 92 949.00 | 79 201.00 | 172 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 650.00 | | 32 650.00 | 32 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 690.00 | 21 603.00 | 259 087.00 | 280 690.00 |
BZ Autres créances | 34 630.00 | | 34 630.00 | 34 630.00 |
CF Disponibilités | 137 263.00 | | 137 263.00 | 137 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 346.00 | 21 603.00 | 475 743.00 | 497 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 496.00 | 114 552.00 | 554 944.00 | 669 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 265 383.00 | 257 250.00 | | 265 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 209.00 | 8 132.00 | | -230 209.00 |
DL TOTAL (I) | 57 613.00 | 287 823.00 | | 57 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 482.00 | 140 124.00 | | 20 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 188.00 | 186 965.00 | | 97 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 451.00 | 108 369.00 | | 70 451.00 |
EA Autres dettes | 59 210.00 | 17 731.00 | | 59 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 331.00 | 703 189.00 | | 497 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 944.00 | 991 011.00 | | 554 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 600.00 | 453 189.00 | | 257 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 821 232.00 | | 1 821 232.00 | 1 821 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 232.00 | | 1 821 232.00 | 1 821 232.00 |
FM Production stockée | | | -33 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 253.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 357.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 479.00 | | | 124 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 479.00 | | | 124 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 962.00 | 966.00 | | 1 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962.00 | 6 216.00 | | 1 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 517.00 | -6 216.00 | | 122 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 001.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 835.00 | 2 692 375.00 | | 1 925 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 045.00 | 2 684 243.00 | | 2 156 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 209.00 | 8 132.00 | | -230 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 188.00 | 15 214.00 | | 13 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 779.00 | | 8 786.00 | 165 779.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 415.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 415.00 | 38 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 415.00 | 172 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 063.00 | | 6 624.00 | 125 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 796.00 | | 2 162.00 | 38 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 494.00 | 22 455.00 | | 70 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 717.00 | 158.00 | | 1 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 777.00 | 22 297.00 | | 68 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 779.00 | 20 253.00 | 3 429.00 | 4 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 779.00 | 20 253.00 | 3 429.00 | 4 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 779.00 | 20 253.00 | 3 429.00 | 4 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 253.00 | 3 429.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 188.00 | 97 188.00 | | 97 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 210.00 | 59 210.00 | | 59 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 542.00 | 1 600.00 | 36 942.00 | 38 542.00 |
UX Autres créances clients | 254 515.00 | 254 515.00 | | 254 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
VB T. V. A. | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 10 270.00 | 239 730.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 976.00 | 329 033.00 | 36 942.00 | 365 976.00 |
VW T.V.A. | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 331.00 | 257 600.00 | 239 730.00 | 497 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 806.00 | 8 056.00 | | 9 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 294.00 | 14 425.00 | | 16 294.00 |
ST Autres comptes | 303 750.00 | 301 446.00 | | 303 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 681.00 | 195 014.00 | | 160 681.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 10 341.00 | | |
YT Sous‐traitance | 177 947.00 | 65 859.00 | | 177 947.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 214.00 | 42 660.00 | | 53 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 994.00 | 7 457.00 | | 5 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 800.00 | 15 514.00 | | 15 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 635.00 | 155 807.00 | | 116 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 574.00 | 296 362.00 | | 194 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 711 885.00 | 619 404.00 | | 711 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |