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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 054.00 | 3 006.00 | 2 048.00 | 5 054.00 |
040 Immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 054.00 | 3 006.00 | 26 048.00 | 29 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
060 Stock marchandises | 37 931.00 | | 37 931.00 | 37 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
072 Créances – Autres | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
084 Disponibilités | 279 310.00 | | 279 310.00 | 279 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 003.00 | | 353 003.00 | 353 003.00 |
110 Total général Actif | 382 057.00 | 3 006.00 | 379 051.00 | 382 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 752.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 324 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 883.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 883.00 | | | 25 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 359.00 | | | 70 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |