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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 874.00 | 9 238.00 | 4 635.00 | 13 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 458.00 | 63 629.00 | 55 828.00 | 119 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 556.00 | 72 868.00 | 60 687.00 | 133 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 872.00 | | 20 872.00 | 20 872.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 594.00 | | 102 594.00 | 102 594.00 |
BZ Autres créances | 337 724.00 | | 337 724.00 | 337 724.00 |
CF Disponibilités | 71 076.00 | | 71 076.00 | 71 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 532 267.00 | | 532 267.00 | 532 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 823.00 | 72 868.00 | 592 955.00 | 665 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 60 243.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 234.00 | 153 258.00 | | 174 234.00 |
DL TOTAL (I) | 175 334.00 | 214 601.00 | | 175 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 615.00 | | | 74 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 436.00 | 34 957.00 | | 231 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 556.00 | 83 969.00 | | 108 556.00 |
EA Autres dettes | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 621.00 | 121 939.00 | | 417 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 955.00 | 336 540.00 | | 592 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 379.00 | | 43 276.00 | 92 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 133 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 055.00 | | 43 276.00 | 90 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 164.00 | 33 703.00 | | 39 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 164.00 | 33 703.00 | | 39 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 437.00 | 231 437.00 | | 231 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 549.00 | 65 549.00 | | 65 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 102 594.00 | 102 594.00 | | 102 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VB T. V. A. | 37 021.00 | 37 021.00 | | 37 021.00 |
VC Groupe et associés | 161 114.00 | 161 114.00 | | 161 114.00 |
VI Groupe et associés | 74 615.00 | 74 615.00 | | 74 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 180.00 | 126 180.00 | | 126 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 542.00 | 440 542.00 | | 440 542.00 |
VW T.V.A. | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 621.00 | 417 621.00 | | 417 621.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |