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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 891.00 | 525.00 | 1 366.00 | 1 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 880 161.00 | 525.00 | 3 879 636.00 | 3 880 161.00 |
BZ Autres créances | 501 306.00 | | 501 306.00 | 501 306.00 |
CF Disponibilités | 200 948.00 | | 200 948.00 | 200 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 254.00 | | 702 254.00 | 702 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 415.00 | 525.00 | 4 581 889.00 | 4 582 415.00 |
CU Autres participations | 3 877 000.00 | | 3 877 000.00 | 3 877 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 881.00 | | | 310 881.00 |
DL TOTAL (I) | 410 881.00 | | | 410 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 987 867.00 | | | 2 987 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 117.00 | | | 620 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 528.00 | | | 518 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 497.00 | | | 44 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 171 009.00 | | | 4 171 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 581 889.00 | | | 4 581 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 708.00 | | | 1 050 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 380.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 177.00 | | | 38 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 001.00 | | | 520 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 120.00 | | | 209 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 881.00 | | | 310 881.00 |